Expert Advisors und Algo-Trading bei Prop-Firmen: Was erlaubt ist
Automatisierung ist bei den meisten Prop-Firmen nicht verboten. Bestimmte Arten der Automatisierung hingegen schon, und diesen Unterschied sollte man verstehen, bevor man sie einsetzt.
Normalerweise erlaubt
- Selbst entwickelte EAs, die eine diskretionäre Strategie umsetzen
- Risikomanagement-Tools: Trailing-Stops, Break-Even-Skripte, automatisches Schließen bei Tagesverlustlimit
- Trade-Copier zwischen eigenen Konten, sofern zulässig
In der Regel untersagt
- Latenz- und Arbitrage-Bots, die Preisverzögerungen statt Marktbewegungen ausnutzen
- Tick-Scalping, Strategien, die auf Ausführungsfehlern basieren, nicht auf dem Preisverlauf
- Massenhaft kopierte kommerzielle EAs, die auf vielen Konten bei derselben Firma laufen
- Gruppen-Trading – mehrere Trader nutzen identische Bots, um Statistiken zu manipulieren
Warum es diese zweite Liste gibt
Diese Strategien erzielen keine Gewinne an den Märkten, sondern nutzen die Preis-Infrastruktur der Firma aus. Kein Anbieter finanziert so etwas, und dies ist der häufigste Grund, warum ein bestandenes Konto überprüft und abgelehnt wird.
Bevor Sie einen Bot nutzen
- Lesen Sie die vollständigen Regeln zur Automatisierung – nicht nur die FAQ-Zusammenfassung.
- Stellen Sie sicher, dass der EA den Daily Drawdown als harten Stop-Loss auf Equity-Basis respektiert.
- Backtest gegen die echten Regeln: Überschreitet er jemals die 3% pro Tag?
- Testen Sie zuerst auf der kleinsten Stufe. Eine $5 evaluation ist ein günstiger Weg, um herauszufinden, ob Ihr Bot das tägliche Limit um 3 Uhr morgens ignoriert.
Der Risk-Management-Use-Case, über den niemand spricht
Der beste Einsatz von Automatisierung bei einem Prop-Konto ist nicht der Einstieg, sondern der Schutz. Ein einfaches Script, das alle Positionen bei einem festgelegten Tagesverlust schließt, eliminiert die häufigste Ursache für gescheiterte Evaluationen: ein Mensch, der sich entscheidet, „noch ein letztes Mal“ zu traden.
Passwörter und Kontozugriff
Ändern Sie bei finanzierten Konten niemals das Passwort. Dies verhindert die Überwachung durch den Desk und stellt an sich bereits einen Regelverstoß dar. Wenn Ihr Setup Zugangsdaten benötigt, nutzen Sie diese so, wie sie ausgegeben wurden.