Die Positionsgrößenbestimmung ist der Unterschied zwischen einer Strategie, die eine schlechte Woche überlebt, und einer, die es nicht tut. Die gute Nachricht: Es ist nur eine Zeile Arithmetik.
Die Formel
Position size = (Account risk in $) / (Stop distance x Value per unit)
Alles andere – Win-Rate, Erwartungswert, Ziel – ordnet sich dem unter. Bei einer $50,000 Evaluation mit 0.5% Risiko pro Trade liegt Ihr Kontorisiko bei $250. Wenn Ihr Stop bei 25 Pips liegt, bei einem Paar mit einem Wert von $10 pro Pip pro Lot, entspricht das 0.25 Lots. Nicht „ein Lot, weil es sich richtig anfühlt“.
Warum ein fester Prozentsatz ein festes Lot schlägt
Eine feste Lot-Größe bedeutet, dass Ihr Risiko mit der Volatilität schwankt: Dasselbe 1.0 Lot kann Sie an einem ruhigen Tag $80 und während eines News-Spikes $600 kosten. Ein fester Prozentsatz hält den Schaden konstant, egal was das Instrument tut – und genau das belohnt eine Drawdown-Regel.
Verknüpfen Sie es mit den Limits der Firma
Bei einem MixFunded-Konto liegt das tägliche Limit bei 3%. Wenn Sie 0.5% pro Trade riskieren, können Sie sechsmal hintereinander falsch liegen, bevor der Tag für Sie endet – genug Spielraum für eine normale Pechsträhne. Riskieren Sie 2% pro Trade, kann eine einzige schlechte Stunde fatal sein.
- 0.25% pro Trade — 12 Verluste in Folge vor dem Tageslimit
- 0.5% pro Trade — 6 Verluste in Folge
- 1% pro Trade — 3 Verluste in Folge
- 2% pro Trade — 1 schlechter Trade und der Tag ist gelaufen
Langsam skalieren
Trader, die ihre Positionsgröße nach einer profitablen Woche erhöhen und nach einer Verlustwoche reduzieren, traden oft dann am größten, wenn sie am wenigsten fokussiert sind. Ändern Sie Ihr Risiko nach Plan — monatlich, basierend auf Ergebnissen — nicht aus der Emotion heraus.
Nutzen Sie den Risikorechner und Drawdown-Simulator vor Ihrer nächsten Session.