تحديد حجم المركز هو الفرق بين استراتيجية تنجو من أسبوع سيء وأخرى لا تنجو. الخبر السار: هي مجرد عملية حسابية بسيطة من سطر واحد.
المعادلة
Position size = (Account risk in $) / (Stop distance x Value per unit)
كل شيء آخر — نسبة الربح، التوقعات، الأهداف — يأتي بعد ذلك. في تقييم بقيمة 50,000$ بمخاطرة 0.5% لكل صفقة، تكون مخاطرة حسابك 250$. إذا كان وقف خسارتك 25 نقطة على زوج عملات بقيمة 10$ للنقطة لكل لوت، فهذا يعني 0.25 لوت. وليس "لوت واحد لأنه يبدو مناسباً".
لماذا تتفوق النسبة المئوية الثابتة على حجم اللوت الثابت
حجم اللوت الثابت يعني أن مخاطرتك تتأرجح مع التقلبات: نفس اللوت 1.0 يمكن أن يكلفك 80$ في يوم هادئ و 600$ أثناء صدور الأخبار. النسبة المئوية الثابتة تبقي الضرر ثابتاً مهما كان سلوك السوق، وهذا هو بالضبط ما تكافئه قواعد التراجع.
اربطها بحدود الشركة
في حساب MixFunded، الحد اليومي للأرضية هو 3%. إذا خاطرت بنسبة 0.5% في الصفقة، يمكنك أن تخطئ ست مرات متتالية قبل أن ينتهي يومك — وهي مساحة كافية لسلسلة خسائر طبيعية. خاطر بنسبة 2% في الصفقة وستكون ساعة واحدة سيئة كفيلة بإنهاء حسابك.
- 0.25% لكل صفقة — 12 خسارة متتالية قبل الحد اليومي الأدنى
- 0.5% لكل صفقة — 6 خسارات متتالية
- 1% لكل صفقة — 3 خسارات متتالية
- 2% لكل صفقة — صفقة سيئة واحدة وينتهي يوم التداول
التوسع التدريجي المدروس
المتداولون الذين يرفعون أحجام تداولهم بعد أسبوع رابح ويقلصونها بعد أسبوع خاسر، ينتهي بهم الأمر بأكبر حجم تداول في اللحظات التي يفتقرون فيها للتركيز. غيّر نسبة المخاطرة بناءً على جدول زمني — شهرياً، واستناداً إلى النتائج — وليس بناءً على العاطفة.
قم بإجراء حساباتك الخاصة في حاسبة المخاطر ومحاكي التراجع قبل جلستك القادمة.