Die meisten gescheiterten Evaluationen liegen nicht an mangelnder Analyse. Es sind Rechenfehler — eine Positionsgröße aus Gewohnheit statt nach Risiko, an einem Tag, an dem der Stop zufällig weiter entfernt war.
Die Lot-Size ist die eine Berechnung, die Sie jedes einzelne Mal exakt richtig machen können, bevor Sie den Trade eröffnen. Hier ist die gesamte Methode.
Die Formel
Lots = Risikobetrag ÷ (Stop-Distanz in Pips × Pip-Wert pro Lot)
Drei Variablen, die alle bekannt sind, bevor der Trade existiert:
- Risikobetrag — Ihr Guthaben multipliziert mit Ihrem Risikoprozentsatz. Bei einem $50,000 Konto mit 0.5% Risiko sind das $250.
- Stop-Abstand — die Anzahl der Pips vom Einstieg bis zu dem Punkt, an dem Ihr Setup nicht mehr gilt. Dieser Wert ergibt sich aus dem Chart, nicht aus Ihrem Risikowunsch.
- Pip-Wert pro Lot — eine Eigenschaft des Instruments. Bei den meisten FX-Paaren gegenüber dem Dollar entspricht ein Standard-Lot $10 pro Pip.
Beispielrechnung: EUR/USD
Ein $50,000 Konto, 0.5% Risiko und ein Setup, das bei 25 Pips Abstand ungültig wird.
- Cash-Risiko: $50,000 × 0.5% = $250
- Pip-Risiko: 25 Pips × $10 pro Pip pro Lot = $250 pro Lot
- Lots: $250 ÷ $250 = 1.00 Lot
Nun das gleiche Konto und das gleiche Risiko bei einem weiteren Setup — 60 Pips.
- Cash-Risiko: $250
- Pip-Risiko: 60 × $10 = $600 pro Lot
- Lots: $250 ÷ $600 = 0.41 Lots
Unterschiedliche Größen, identischer Verlust im Falle eines Fehltritts. Das ist der gesamte Zweck der Kalkulation. Ein Trader, der bei beiden Trades ein Lot nutzt, riskiert beim ersten $250 und beim zweiten $600, ohne dies bewusst entschieden zu haben.
Gold und Indizes funktionieren anders
Außerhalb von FX definiert der Broker den Kontrakt, übernehmen Sie also niemals FX-Werte.
- Gold (XAU/USD) — ein Lot entspricht meist 100 Unzen, daher bedeutet eine $1-Bewegung $100 und jeder Cent $1.
- Indizes und Krypto-CFDs — werden pro Punkt quotiert, und der Wert pro Punkt unterscheidet sich je nach Broker.
Klicken Sie im MT5 mit der rechten Maustaste auf das Symbol im Market Watch und öffnen Sie Spezifikation. Lesen Sie Kontraktgröße, Tick-Größe und der Tick-Wert zusammen. Bestätigen Sie dies dann mit einer Mikro-Position, bevor Sie eine echte Größe wählen.
Positionsgröße gegen das tägliche Verlustlimit
Die Positionsgröße auf einem Funded Account unterliegt einer zweiten Einschränkung: dem täglichen Limit. Rechnen Sie von diesem Wert aus rückwärts.
| Tageslimit | Risiko pro Trade | Vollständige Verluste, bevor der Tag gesperrt wird |
|---|---|---|
| 3% | 1.5% | 2 |
| 3% | 1.0% | 3 |
| 3% | 0.5% | 6 |
| 3% | 0.25% | 12 |
Drei Verluste in einer Sitzung sind ein normaler Vormittag, keine Katastrophe. Wenn Ihr Risiko pro Trade bedeutet, dass drei Verluste den Tag beenden, ist die Größe falsch – egal wie gut die Setups aussahen.
Dieselbe Logik gilt für den maximalen Drawdown. Bei einem GesamtlLimit von 8 % bietet ein Risiko von 0,5 % Spielraum für sechzehn aufeinanderfolgende Verluste – genug, um eine wirklich schlechte Phase zu überstehen, ohne das Konto zu verlieren.
Vier Fehler, die Konten kosten
- Den Stopp passend zur Positionsgröße wählen. Andersherum: Der Chart bestimmt den Stopp; der Stopp bestimmt die Größe.
- Fixe Lots für jeden Trade. Ihr schlechtester Tag wird zur reinen Glückssache.
- Korrelationen ignorieren. Drei Dollar-basierte Long-Positionen mit jeweils 0,5 % verhalten sich wie ein einziger Trade mit 1,5 %.
- Offene Positionen vergessen. Offene Trades zählen zum täglichen Limit. Berechnen Sie den nächsten Trade basierend auf dem verbleibenden Spielraum, nicht auf dem Startwert.
Erledigt in Sekunden
Unsere Risiko- und Drawdown-Tools führen Sie diese Berechnung basierend auf Ihren Live-Kontolimits aus, und das Leitfaden zur Positionsgröße deckt die Volatilitätskomponente ab — warum ein ATR-basierter Stop die Anpassung automatisiert.
Wenn Sie die Methode testen möchten, bevor Sie eine Zahlung leisten, ist die $5 Pay After Passing challenge ein idealer Ausgangspunkt: Sie zahlen die Kontogebühr erst, wenn Sie bereits bestanden haben.