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Was ist ein Fair Value Gap? FVG einfach erklärt
Kurze Antwort
Ein Drei-Kerzen-Imbalance-Muster nach einer schnellen Bewegung. Wie man sie korrekt einzeichnet und warum der Preis so oft dorthin zurückkehrt.
Ein Fair Value Gap, kurz FVG, ist ein Preisbereich, der während einer schnellen Marktbewegung übersprungen wurde. Man erkennt ihn anhand von drei aufeinanderfolgenden Kerzen: Wenn sich der Docht der dritten Kerze nicht mit dem Docht der ersten überschneidet, wurde der Raum dazwischen nie ordnungsgemäß gehandelt.
Das Konzept basiert auf der Idee, dass eine effiziente Preisbildung Käufer und Verkäufer auf jedem Niveau erfordert. Wenn sich der Preis heftig in eine Richtung bewegt, bleibt ein Bereich zurück, in dem nur eine Seite aktiv war – ein Ungleichgewicht (Imbalance), das der Markt später oft wieder anläuft.
So identifizieren Sie einen Fair Value Gap
Betrachten Sie drei aufeinanderfolgende Kerzen. Für einen bullischen FVG vergleichen Sie das Hoch der ersten Kerze mit dem Tief der dritten. Liegt das Tief der dritten Kerze über dem Hoch der ersten, bildet der Raum dazwischen den Gap.
Für einen bärischen FVG vergleichen Sie das Tief der ersten Kerze mit dem Hoch der dritten. Liegt das Hoch der dritten Kerze unter dem Tief der ersten, ist dieser Raum der Gap. Die mittlere Kerze ist fast immer eine große Impulskerze – sie ist die Bewegung, die das Ungleichgewicht erst verursacht hat.
- Bullischer FVG: Tief der Kerze 3 > Hoch der Kerze 1
- Bärischer FVG: Hoch der Kerze 3 < Tief der Kerze 1
- Die mittlere Kerze sollte eine deutliche Expansionskerze sein
- Gaps auf höheren Timeframes sind gewichtiger als auf niedrigeren
Warum der Preis zurückkehrt, um Gaps zu füllen
Dafür gibt es zwei mechanische Gründe. Erstens lässt eine schnelle Bewegung unvollständige Orders zurück – Teilnehmer, die zu diesen Preisen einsteigen wollten, wurden nicht bedient, und ihre Orders bleiben bestehen. Zweitens stehen Teilnehmer, die spät in den Impuls eingestiegen sind, bei einem Rücksetzer im Minus und erzeugen zusätzliches Angebot oder Nachfrage, sobald der Preis zurückkehrt.
Beachten Sie, dass Gaps nicht immer gefüllt werden und es keine Zeitgarantie dafür gibt. In einem starken Trend kann der Preis eine Reihe von Gaps über lange Zeit offen lassen. Die Annahme, dass „Gaps immer gefüllt werden“, als Regel statt als Tendenz zu betrachten, führt dazu, dass Trader gegen den Trend kämpfen.
Trading eines Fair Value Gaps
Der Standardansatz besteht darin, den Gap als Einstiegszone und nicht als festen Einstiegspreis zu betrachten. Markieren Sie den Bereich, warten Sie auf einen Rücksetzer des Preises in diese Zone und achten Sie auf eine Reaktion – ein Ablehnungsdocht, ein Strukturwechsel auf kleineren Timeframes oder abnehmendes Momentum gegen Ihre Richtung.
Das Risiko wird durch den Gap selbst definiert. Wenn Sie innerhalb eines bullischen FVG Long gehen, ist die Prämisse, dass die Käufer das Ungleichgewicht verteidigen; ein Schlusskurs unter dem unteren Rand des Gaps widerlegt dies. Das ergibt eine natürliche Stop-Loss-Position, die nichts damit zu tun hat, wie viel Sie riskieren möchten.
Häufige Fehler
Jeden Gap im 1-Minuten-Chart zu markieren, erzeugt Dutzende Zonen pro Session, von denen die meisten nur Rauschen sind. Beschränken Sie sich auf Gaps, die durch eine echte Impulsbewegung entstanden sind, idealerweise im Einklang mit der Richtung des höheren Timeframes.
Der zweite häufige Fehler ist der Einstieg in dem Moment, in dem der Preis den Rand des Gaps berührt. Viele Gaps werden vollständig gefüllt, und einige werden gefüllt und sofort durchbrochen. Das Warten auf eine Reaktion innerhalb der Zone kostet zwar etwas beim Einstiegspreis, spart aber viele ausgestoppte Trades.
Häufig gestellte Fragen
Werden alle Fair Value Gaps gefüllt?
Nein. Das Füllen ist eine Tendenz, keine Regel. Gaps, die gegen den vorherrschenden Trend im höheren Timeframe entstehen, füllen sich häufiger; Gaps in Richtung eines starken Trends können lange offen bleiben, während sich der Preis weiter von ihnen entfernt.
Welcher Timeframe eignet sich am besten für Fair Value Gaps?
Gaps auf höheren Timeframes – 1 Stunde und aufwärts – sind seltener und aussagekräftiger, da sie größere Ungleichgewichte darstellen. Viele Trader identifizieren die Zone auf einem höheren Timeframe und verfeinern den Einstieg im 5- oder 15-Minuten-Chart, sobald der Preis dort ankommt.
Ist ein Fair Value Gap dasselbe wie eine Imbalance?
Die Begriffe werden von den meisten Tradern synonym verwendet. Beide beschreiben einen Preisbereich, in dem eine Marktseite so stark dominierte, dass der Bereich nicht ordnungsgemäß in beide Richtungen gehandelt wurde.
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