El tamaño de la posición es la diferencia entre una estrategia que sobrevive a una mala semana y una que no. La buena noticia: es una sola línea de aritmética.
La fórmula
Position size = (Account risk in $) / (Stop distance x Value per unit)
Todo lo demás — tasa de acierto, expectativa, objetivo — viene después de esto. En una evaluación de $50,000 arriesgando el 0.5% por trade, el riesgo de tu cuenta es $250. Si tu stop es de 25 pips en un par que vale $10 por pip por lote, eso es 0.25 lots. No "un lote porque se siente bien".
Por qué un porcentaje fijo supera a un lote fijo
Un tamaño de lote fijo significa que tu riesgo oscila con la volatilidad: el mismo 1.0 lot puede costarte $80 en un día tranquilo y $600 durante un pico de noticias. Un porcentaje fijo mantiene el daño constante sin importar lo que haga el instrumento, que es exactamente lo que premia una regla de drawdown.
Vincúlalo a los límites de la firma
En una cuenta de MixFunded el límite diario es del 3%. Si arriesgas el 0.5% por trade, puedes equivocarte seis veces seguidas antes de que el día te elimine; margen suficiente para una racha perdedora normal. Arriesga el 2% por trade y una mala hora es fatal.
- 0.25% por trade — 12 pérdidas consecutivas antes del límite diario
- 0.5% por operación — 6 pérdidas consecutivas
- 1% por operación — 3 pérdidas consecutivas
- 2% por operación — 1 mala operación y el día termina
Escala gradualmente
Los traders que aumentan el tamaño tras una semana ganadora y lo reducen tras una perdedora terminan operando más fuerte justo cuando están menos lúcidos. Cambia tu porcentaje de riesgo bajo un cronograma —mensual, basado en resultados— no por emoción.
Haz tus propios cálculos en la calculadora de riesgo y simulador de drawdown antes de tu próxima sesión.