La majorité des traders qui échouent à une évaluation ne ratent pas l'objectif de profit — ils dépassent le drawdown. Et la plupart sont surpris quand cela arrive, car ils surveillaient le mauvais chiffre.
L'Equity, pas le solde
Ici, le drawdown est mesuré sur l'equity — votre solde clôturé plus les profits/pertes latents des positions ouvertes. Votre solde peut sembler correct alors que votre equity s'effondre. Si votre perte latente touche la limite ne serait-ce qu'un instant, la violation est comptabilisée.
Le plancher journalier
Chaque jour à 00:00 UTC, nous enregistrons votre solde de départ. Votre plancher journalier est :
Plancher journalier = solde de départ du jour × (1 − % de drawdown journalier)
Exemple sur un compte PAPP de $50,000 avec 4% de drawdown journalier : plancher = 50,000 × 0.96 = $48,000. Si votre equity — incluant les trades ouverts — touche $48,000 à n'importe quel moment de la journée, le compte est clôturé. Même si le prix rebondit une seconde plus tard.
Le plancher maximal
Le drawdown global fonctionne de la même manière mais à partir du niveau de référence du compte, et il ne se réinitialise pas quotidiennement. Sur le même compte avec 8% de drawdown max, le plancher absolu est de $46,000.
L'habitude qui sauve les comptes
Avant votre premier trade de la journée, notez votre plancher en dollars. Calculez ensuite la taille de vos positions afin que, dans le pire des scénarios, votre perte latente cumulée ne puisse pas l'atteindre. Notre calculateur de risque gratuit sur la page Outils fait ce calcul pour vous — saisissez votre solde de départ et votre equity actuelle, il affichera votre marge de manœuvre restante.
Les traders qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les meilleures entrées. Ce sont ceux qui ne laissent jamais une seule journée atteindre leur plancher.