Which figure does my daily drawdown use, balance or equity?

Equity. Because equity includes the floating profit or loss of open positions, it reflects real-time risk exposure, and that is the figure used to determine whether a daily or maximum drawdown limit has been breached.

Why is my equity different from my balance right now?

You have one or more open positions with unrealised profit or loss. Equity adjusts for that floating amount continuously, while balance only changes once those positions are closed and the result is realised.

What does a low margin level mean?

A low margin level means your equity is small relative to the margin currently tied up in open positions, which typically happens when an account is significantly over-leveraged or has suffered heavy floating losses. It is the metric brokers use to determine when to issue a margin call or automatic stop-out.

Библиотека обучения

Платформы6 мин чтения

Как понимать метрики вашего аккаунта в MT5

Быстрый ответ

Баланс, средства, свободная маржа и уровень маржи — это четыре разных показателя. Важно знать, какой из них определяет вашу просадку.

В нижнем окне терминала MetaTrader 5 отображается несколько показателей в ряд, и их легко перепутать. Баланс, средства, маржа, свободная маржа и уровень маржи — каждый из них имеет свое значение. Путаница между ними — одна из самых частых причин, по которым трейдеры неверно оценивают близость к лимиту просадки.

На аккаунте MixFunded просадка рассчитывается по показателю средств (equity), который меняется с каждым тиком открытой позиции, а не по балансу, который обновляется только при закрытии сделки. Понимание этой разницы — основа управления рисками в реальном времени, а не постфактум.

Баланс против средств

Баланс — это стоимость счета без учета открытых сделок; он обновляется только при закрытии позиции, когда фиксируется прибыль или убыток. Если у вас три закрытые сделки с прибылью +$400 и две открытые позиции с суммарным плавающим убытком -$150, баланс все равно будет показывать прибыль +$400.

Средства (Equity) — это баланс, скорректированный на плавающую прибыль или убыток по всем открытым позициям. В примере выше средства будут на $250 выше стартового капитала и будут постоянно меняться при движении цен. Средства — это реальная стоимость вашего аккаунта в данный момент.

Почему просадка считается по средствам, а не по балансу

Лимит просадки измеряет, насколько счет упал от своего пика. Этот расчет использует средства, так как они отражают еще не реализованный риск. Если вы удерживаете крупную убыточную позицию, аккаунт фактически подвергается этому риску, даже если баланс еще не изменился. Правило просадки по балансу позволило бы счету выйти далеко за реальные пределы риска до того, как меры будут приняты.

Вот почему при открытых сделках важнее следить за показателем средств, а не баланса. Позиция с текущим убытком 4% на аккаунте с дневным лимитом 5% находится в одной неудачной свече от нарушения правил, независимо от того, что показывает баланс.

Маржа, свободная маржа и уровень маржи

Маржа — это сумма средств, заблокированная в качестве залога для открытых позиций; она удерживается брокером и недоступна для открытия новых сделок. Свободная маржа — это разница между средствами и маржой; сумма, доступная для новых позиций или для покрытия плавающих убытков.

Уровень маржи — это отношение средств к марже, выраженное в процентах: уровень маржи = (средства ÷ маржа) × 100. Брокеры используют этот показатель для срабатывания Margin Call или Stop-out, так как падение уровня маржи означает, что убытки «съедают» залог ваших позиций. На счете с адекватными лотами в рамках риск-лимитов уровень маржи должен оставаться высоким; он становится критичным только при чрезмерном кредитном плече.

Баланс: стоимость без открытых сделок, обновляется только при закрытии позиций
Средства: баланс + плавающая прибыль/убыток, обновляется постоянно
Маржа: средства, удерживаемые в качестве залога для открытых позиций
Свободная маржа: средства минус маржа, доступны для новых сделок
Уровень маржи: (средства ÷ маржа) × 100, показатель риска со стороны брокера

Работа с вкладками терминала

Вкладка «Торговля» отображает каждую открытую позицию с ее текущей плавающей прибылью или убытком в реальном времени — это самый быстрый способ увидеть, что влияет на показатель средств. Вкладка «История» содержит закрытые сделки, именно здесь отображаются изменения баланса.

Вкладки «Журнал» и «Эксперты» фиксируют системные сообщения и действия советников, что полезно для выяснения причин закрытия сделок в ваше отсутствие. Проверка этих вкладок в комплексе: «Торговля» для текущих рисков, «История» для фактов и «Журнал» для понимания причин — дает полную картину состояния аккаунта.

Часто задаваемые вопросы

Какой показатель используется для расчета дневной просадки: баланс или средства?

Средства (Equity). Поскольку средства включают плавающую прибыль или убыток по открытым позициям, они отражают реальный риск в моменте. Именно этот показатель используется для определения нарушения лимитов дневной или максимальной просадки.

Почему мои средства (equity) сейчас отличаются от баланса?

У вас есть одна или несколько открытых позиций с нереализованной прибылью или убытком. Средства (Equity) постоянно меняются в зависимости от этой плавающей суммы, в то время как баланс изменяется только после закрытия позиций и фиксации результата.

Что означает низкий уровень маржи?

Низкий уровень маржи означает, что ваши средства малы относительно маржи, задействованной в открытых позициях. Обычно это происходит при значительном превышении кредитного плеча или при больших плавающих убытках. Это показатель, который брокеры используют для определения момента выставления маржин-колла или автоматического стоп-аута.

Торгуйте на проп-аккаунте

Оценки MixFunded начинаются от $5. Выплаты производятся каждый понедельник в USDT (TRC-20) и публикуются в блокчейне.

Программы Посмотреть реестр выплат