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Was ist Swing-Trading? Ein Leitfaden für mehrtägige Positionen
Kurze Antwort
Positionen, die über Tage statt Minuten gehalten werden, basierend auf Gap-Risiko, Geduld und ohne Zeitdruck gegen sich.
Swing-Trading liegt zwischen Day-Trading und langfristigem Investieren. Ein Swing-Trader identifiziert eine Bewegung, die sich voraussichtlich über mehrere Tage bis hin zu einigen Wochen entfaltet, steigt ein, sobald die Bedingungen stimmen, und hält die Position durch das normale tägliche Rauschen hindurch, anstatt beim ersten Anzeichen eines Rücksetzers auszusteigen.
Der Reiz liegt in weniger Entscheidungen und weniger Bildschirmzeit als beim Scalping oder Intraday-Handel, da eine Swing-Position nicht im Minutentakt überwacht werden muss. Der Kompromiss besteht darin, dass eine Position, die über Nacht oder über das Wochenende gehalten wird, Risiken ausgesetzt ist, mit denen ein Day-Trader, der jeden Abend glattstellt, nie konfrontiert wird.
Was das Halten über Tage hinweg tatsächlich verändert
Das Risiko eines Intraday-Traders ist auf die Stunden begrenzt, in denen der Markt offen und er präsent ist. Das Risiko eines Swing-Traders ist durch alles begrenzt, was zwischen den Kontrollen passieren kann – was bei einer über mehrere Tage gehaltenen Position Nachrichtenereignisse, Datenveröffentlichungen und Preisbewegungen in Sessions einschließt, die der Trader nicht beobachtet hat.
Dies ändert die Art und Weise, wie ein Stopp gesetzt werden sollte. Ein Stopp, der für einen Fünf-Minuten-Scalp angemessen ist, ist viel zu eng für eine Position, die eine Woche normaler täglicher Fluktuationen überstehen soll. Der Stopp muss außerhalb der Bewegungsspanne liegen, die die Position voraussichtlich absorbieren soll, ohne beendet zu werden. Das bedeutet in der Regel, dem Trade wesentlich mehr Raum zu geben und daher eine kleinere Positionsgröße zu wählen als bei einer Intraday-Position mit dem gleichen Kontorisiko.
Gap-Risiko über Nacht und am Wochenende
Märkte eröffnen nicht immer zu dem Preis, zu dem sie geschlossen haben. Ein Gap (Kurslücke) entsteht, wenn neue Informationen eintreffen, während der Markt – oder die relevante Session – geschlossen ist, und der nächste Kurs diese Informationen auf einmal widerspiegelt, anstatt durch die schrittweise Preisfindung, auf die sich ein Day-Trader verlässt. Wochenende-Gaps im Forex-Handel sind das häufigste Beispiel, da der Interbankenmarkt von Freitagabend bis Sonntagabend britischer Zeit geschlossen ist und deutlich entfernt vom Freitagsschluss wieder eröffnen kann, falls in der Zwischenzeit Nachrichten bekannt wurden.
Ein Stop-Loss-Auftrag schützt nicht in gleicher Weise vor Gaps wie vor normalen Intraday-Bewegungen – wenn der Kurs über das Stop-Level springt, wird die Position zum nächsten verfügbaren Preis geschlossen, nicht zum Stop-Preis selbst. Swing-Trader managen dies, indem sie im Verhältnis zum Stop-Abstand kleinere Positionen halten, bewusst entscheiden, welche Positionen über das Wochenende gehalten oder zuvor glattgestellt werden, und genau prüfen, welche geplanten Events in die Haltedauer fallen.
Warum es hier wichtig ist, dass es kein Zeitlimit für die Evaluierung gibt
Viele Evaluierungen von Prop-Firmen schreiben eine maximale Anzahl von Tagen vor, um das Gewinnziel zu erreichen. Dies drängt Trader zu schnelleren, hochfrequenteren Stilen, unabhängig davon, was eigentlich zu ihnen passt. Dieser Druck ist für Swing-Trading ungeeignet, da ein sinnvolles Setup schlichtweg länger zur Entwicklung oder Auflösung benötigen kann, als es ein festes Zeitfenster erlaubt.
Die Evaluierungen von MixFunded – sowohl beim 1-Step- als auch beim 2-Step-Challenge – haben kein Zeitlimit. So wird ein Trader, dessen Edge sich über Tage statt Stunden entfaltet, nicht zu voreiligen Einstiegen gezwungen, um die Uhr zu schlagen. Die Mindestanforderung beträgt drei Handelstage, was eine Untergrenze darstellt, keine Obergrenze – ein Swing-Trader kann sich also genau die Zeit nehmen, die ein Setup wirklich braucht.
Einen Swing-Trading-Prozess aufbauen
Ein praktikabler Swing-Prozess beginnt in der Regel auf einem höheren Zeitrahmen, wie dem Tages- oder 4-Stunden-Chart, um die übergeordnete Struktur und ein handelbares Level zu identifizieren, und wechselt dann nur auf einen niedrigeren Zeitrahmen, um das Timing für den Einstieg zu verfeinern. Der Stop wird basierend auf der Struktur des höheren Zeitrahmens gesetzt, nicht auf dem Rauschen des niedrigeren, und das Ziel ist typischerweise das nächste relevante Level statt einer festen Punktzahl.
Da Trades länger gehalten werden, sind weniger davon nötig, um einen Handelsplan zu erfüllen. Jeder Trade verdient vor der Ausführung einen schriftlichen Grund für den Einstieg, einen Punkt für die Ungültigkeit und ein Ziel. Dieses langsamere Tempo erleichtert zudem das korrekte Sizing, da mehr Zeit bleibt, die Positionsgröße anhand eines echten Stop-Abstands zu berechnen, anstatt unter Zeitdruck zu schätzen.
- Stops basierend auf der Struktur höherer Zeitrahmen setzen, nicht nach dem Rauschen niedrigerer Zeitrahmen
- Positionsgröße reduzieren, um die weiteren Stops zu berücksichtigen, die Swing-Trades typischerweise erfordern
- Wirtschaftskalender auf Ereignisse prüfen, die in die geplante Haltedauer fallen
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert ein Swing-Trade normalerweise?
Die meisten Swing-Trades dauern einige Tage bis einige Wochen. Dies unterscheidet sie von Day-Trades, die innerhalb einer Sitzung geschlossen werden, und Positions-Trades, die Monate laufen können. Die genaue Dauer hängt vom Instrument und dem Setup ab, nicht von einer festen Regel.
Kann ich bei einem MixFunded-Konto Positionen über Nacht halten?
Ja, die Programme MixFunded Evaluation, Pay After Passing und Instant Funded erlauben das Halten über Nacht und über das Wochenende. Es gibt keine Konsistenzregel, die ein bestimmtes Handelsmuster erzwingt. Trader sollten dennoch die Positionsgröße im Hinblick auf das Gap-Risiko steuern, da ein Stop-Loss jenseits seines Levels ausgeführt werden kann, falls der Markt ein Gap bildet.
Ist Swing-Trading weniger riskant als Day-Trading?
Nicht zwangsläufig – man tauscht eine Art von Risiko gegen eine andere. Day-Trading vermeidet das Risiko von Overnight-Gaps, erfordert aber häufigere Entscheidungen, während Swing-Trading die Bildschirmzeit reduziert, aber offene Positionen Nachrichten und Gaps außerhalb der Marktzeiten aussetzt.
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