How much should I risk per crypto trade?

There is no universal figure, but a common approach on a drawdown-limited account is 0.25% to 1% of balance per trade, adjusted down for correlated positions. The key principle is consistency: the same percentage rule should apply regardless of which instrument or how volatile it currently is.

Should I treat Bitcoin and Ethereum as separate risk allocations?

Not if they are held in the same direction at the same time, since they frequently move together during broad market moves. Treating correlated crypto positions as a combined risk allocation, rather than adding their individual risk percentages, gives a more accurate picture of total exposure.

What happens if I hit MixFunded's daily drawdown limit?

Reaching the daily limit typically ends the account or evaluation, since it is a hard rule rather than a warning. This is why a personal buffer set below the actual limit, combined with ATR-based sizing, is a safer way to trade crypto than approaching the limit as though it were the target.

Does risk management differ between evaluations and Instant Funded accounts?

The core framework of fixed fractional risk and ATR-based stops applies equally to both, but the numbers differ. Evaluations allow 5% daily and 10% maximum drawdown, while Instant Funded accounts are tighter at 3% daily and a 6% static maximum, which generally calls for a smaller personal buffer and more conservative sizing.

Библиотека обучения

Трейдинг криптовалют8 мин чтения

Система управления рисками для торговли крипто-CFD

Быстрый ответ

Комплексная система рисков для крипто-CFD на аккаунтах с лимитом просадки: сайзинг, стопы, корреляция и жесткие лимиты потерь.

Широкие диапазоны движения криптовалют и круглосуточный график делают их одним из самых требовательных классов активов для торговли в условиях жестких правил просадки. Инструменты с самым большим потенциалом прибыли также несут в себе самые большие потенциальные убытки, а проп-аккаунт не терпит методов расчета объема, которые работают только тогда, когда рынок ведет себя спокойно.

Это не просто список советов, а целостная система: фиксированный процент риска на сделку, стоп-лосс на основе реальной волатильности, учет корреляции криптопозиций и жесткий лимит, останавливающий торговлю до достижения дневного порога. Каждый элемент поддерживает остальные, и удаление любого из них ослабляет всю конструкцию.

Фиксированный дробный риск на сделку

Фиксированный дробный риск означает риск определенным процентом от баланса счета в каждой сделке, а не фиксированным количеством лотов или суммой в долларах. На счете в $50,000 риск 0.5% на сделку означает $250 под угрозой, независимо от инструмента или его текущей волатильности.

Это единственное правило решает главную проблему в криптотрейдинге: выбор объема на основе «привычного» количества монет или контрактов без учета того, сколько позиция может потерять на самом деле. Фиксированный дробный риск прогоняет каждую позицию — от спокойной валютной пары до стремительного крипто-CFD — через один и тот же расчет перед открытием.

Стопы на основе ATR, соразмерные бюджету риска

Как только денежный риск зафиксирован, дистанция стоп-лосса должна определяться текущей волатильностью инструмента, а не привычкой из другого рынка. Измерение ATR перед входом и установка стопа на уровне, кратном ему (обычно от 1.5 до 2), позволяет держать стоп за пределами рыночного шума, соблюдая при этом бюджет риска.

Размер позиции — это то количество лотов, при котором дистанция стопа на основе ATR равна фиксированному денежному риску, и никак иначе. Если ATR значительно расширился с момента последней сделки, итоговый объем позиции просто станет меньше — это правильная работа системы, а не повод ее игнорировать.

Фиксируйте риск на сделку в процентах от баланса, а не в лотах
Измеряйте текущий ATR перед каждым входом
Устанавливайте дистанцию стопа кратно ATR, затем подбирайте лоты под фиксированный денежный риск

Корреляция между криптопарами

Основные криптоактивы часто движутся в одном направлении в одно и то же время, особенно в периоды общего роста или падения спроса на риск в этом классе активов. Удержание позиций по Bitcoin и Ethereum одновременно в одном направлении — это не два независимых риска по 0.5%. Это ведет себя как одна крупная позиция, так как обе, скорее всего, пострадают от одного и того же движения рынка.

Рабочее решение — рассматривать коррелирующие криптопозиции как единый совокупный риск, а не складывать их индивидуальные проценты так, будто они не связаны. Эта же логика применяется к коррелирующим валютным парам, и она еще более актуальна для криптоактивов, учитывая, насколько тесно основные монеты следуют друг за другом в волатильные периоды.

Жесткие дневные лимиты потерь

Лимит дневной просадки, установленный правилами счета — это жесткая остановка, а не цель, к которой нужно приближаться. Отдельный, более строгий личный лимит (например, прекращение торговли на день после потери 2% при дневном лимите счета в 3%) обеспечивает буфер на случай проскальзывания стопа или резкого движения крипты сквозь уровни на низкой ликвидности.

Это особенно важно для аккаунтов с самыми жесткими лимитами просадки. На Instant Funded аккаунтах установлен дневной лимит 3% и статичный максимум 6%, на PAPP — 3% в день и 8% максимум, а на этапах оценки — 5% в день и 10% максимум. Учитывая высокую волатильность крипторынка, создание личного буфера ниже этих лимитов позволит пережить резкие скачки цен и не потерять аккаунт из-за одного неудачного дня.

Построение системы управления рисками

Последовательность действий: определите фиксированный процент риска на сделку, измерьте текущий ATR инструмента, установите стоп-лосс кратно этому значению ATR, рассчитайте объем позиции так, чтобы расстояние до стопа соответствовало денежному риску, проверьте корреляцию с другими открытыми крипто-позициями и убедитесь, что сделка вписывается в ваш личный дневной лимит, который должен быть ниже официального лимита аккаунта.

Никакие правила не исключают возможности убыточных сделок — волатильность криптовалют гарантирует срабатывание стоп-лоссов, как бы тщательно они ни были расставлены. Задача этой системы — исключить ситуацию, когда одна сделка или один плохой день приводят к закрытию аккаунта, что и является главной целью при торговле с лимитом просадки.

Часто задаваемые вопросы

Каким объемом стоит рисковать в одной крипто-сделке?

Универсальной цифры нет, но обычный подход для аккаунтов с лимитом просадки — от 0.25% до 1% от баланса на сделку, с корректировкой в меньшую сторону при наличии коррелирующих позиций. Ключевой принцип — последовательность: правило процента риска должно применяться одинаково, независимо от инструмента или его текущей волатильности.

Стоит ли разделять лимиты риска для Bitcoin и Ethereum?

Нет, если позиции открыты в одном направлении одновременно, так как они часто движутся синхронно при общих рыночных трендах. Рассмотрение коррелирующих позиций как единого совокупного риска, а не суммирование их индивидуальных процентов, дает более точную картину общей экспозиции.

Что произойдет, если я достигну дневного лимита просадки MixFunded?

Достижение дневного лимита обычно приводит к закрытию аккаунта или прекращению оценки, так как это жесткое правило, а не предупреждение. Именно поэтому личный лимит, установленный ниже официального, в сочетании с расчетом объема по ATR, является более безопасным способом торговли криптой, чем работа «на грани» лимита.

Отличается ли риск-менеджмент на этапах оценки и на Instant Funded аккаунтах?

Базовая концепция дробного риска и стопов по ATR применима к обоим типам, но цифры разнятся. Оценка допускает 5% дневной и 10% максимальной просадки, тогда как Instant Funded аккаунты более строгие — 3% в день и 6% статичного максимума. Это требует меньшего личного буфера и более консервативного подхода к объемам.

Торгуйте на проп-аккаунте

Оценки MixFunded начинаются от $5. Выплаты производятся каждый понедельник в USDT (TRC-20) и публикуются в блокчейне.

Программы Посмотреть реестр выплат