Drawdown Móvel Explicado: A Regra que Encerra Contas Silenciosamente
Duas contas com a mesma porcentagem de drawdown podem ser produtos completamente distintos. A diferença está em relação a quê o limite é medido.
Os três tipos
Drawdown estático é fixado no saldo inicial. Comece com $100,000 e um limite de 10% e seu piso será $90,000 para sempre.
Trailing drawdown acompanha seu maior saldo ou equity. Leve a conta para $105,000 e o piso sobe para $95,000 — sua margem de segurança nunca cresce.
Drawdown diário reinicia a cada sessão. Ele limita o quanto você pode perder em um único dia, independentemente do lucro total.
Por que o trailing (móvel) pega as pessoas de surpresa
Um trader leva a conta a +$4,000, devolve $2,000 e se surpreende ao ver que a conta está mais perto de quebrar do que quando estava no zero. O piso subiu com o pico; a devolução consumiu uma margem que ele achava que era lucro.
Como operar com um piso móvel
- Realize lucros parciais em vez de deixar uma grande operação vencedora voltar ao zero
- Considere seu pico de equity como o novo patamar base em sua mente
- Reduza o lote após uma boa sequência — você tem menos espaço, não mais
- Nunca aumente o risco para "usar" ganhos não realizados
A estrutura MixFunded
Nossas avaliações utilizam um 3% maximum daily drawdown medido em relação ao equity, o que significa que perdas flutuantes contam em tempo real. Isso é mais rigoroso do que uma regra baseada em saldo, e por um motivo: é a regra que reflete o que realmente acontece com o capital.
Seu painel plota a linha de drawdown diretamente na curva de equity, para que a distância entre seu capital e o piso seja visível, em vez de algo que você precise calcular sob pressão.
O único hábito que resolve isso
Verifique sua distância até o limite diário antes de cada entrada, em dólares. Se um único stop-out levar você a menos da metade dessa distância, a posição está grande demais. Essa checagem leva cinco segundos e evita a maioria das violações de regras.