O que uma regra de consistência realmente faz.
Muitas empresas utilizam uma regra de consistência que limita quanto do seu lucro total pode vir de um único dia ou operação — uma versão comum desqualifica o saque se um dia produziu mais de, por exemplo, 30-40% do seu lucro total. O objetivo declarado é filtrar traders que deram sorte uma vez e não conseguem repetir o feito. O efeito colateral é que isso também pune o trader cujo operacional é naturalmente irregular: uma estratégia de rompimento, uma operação em eventos de notícias ou uma posição de swing que durou dias. Nada disso é sorte — é uma estratégia que não gera ganhos de tamanhos uniformes, e a regra de consistência a pune da mesma forma que um golpe de sorte.
Nossa política, em um parágrafo.
A MixFunded não aplica regra de consistência a nenhum programa — 1-Step, 2-Step, Instant Funded ou Pay After Passing. Cada dólar de lucro líquido fechado é pagável, desde que os limites de drawdown diário e máximo sejam respeitados e o mínimo de 3 dias de negociação seja cumprido. Se o seu melhor dia rendeu 90% da sua meta de avaliação, isso é uma aprovação, não um sinal de alerta.
Por que não precisamos de uma.
A regra de consistência é frequentemente usada como um freio contra traders que assumem posições imprudentes e gigantescas e são salvos pela variância. Nós já controlamos esse risco diretamente através do drawdown. O drawdown diário reseta às 00:00 UTC e limita quanto você pode perder em um único dia — tipicamente 4% nos programas padrão e 3% no PAPP. O drawdown máximo segue o seu maior pico de capital fechado e nunca relaxa. Um trader que aumenta demais a mão em busca de um dia de sorte ainda precisa sobreviver a esses dois limites. Esses limites cumprem o papel que a regra de consistência deveria cumprir, sem punir o trader cujo diferencial real é um grande movimento.
O que isso significa para a sua estratégia.
Se o seu sistema é naturalmente irregular — com alguns grandes vencedores e, na maioria, pequenas perdas ou breakevens — você não estará lutando contra o livro de regras aqui como faria em outro lugar. Dimensione cada operação contra o limite de drawdown diário, não contra um teto artificial de quanto uma operação pode contribuir. Use a simulador de drawdown e dimensionador de posição para conferir uma sequência de operações contra ambos os limites antes de se comprometer com o lote.
Trading de notícias e EAs também são permitidos em todos os programas, o que é importante aqui: alguns dos maiores movimentos diários vêm de eventos de notícias agendados, e uma empresa que proíbe trading de notícias enquanto mantém uma regra de consistência está, na prática, proibindo exatamente as operações com maior probabilidade de ativá-la.
O que ainda se aplica.
Remover a regra de consistência não remove o restante do regulamento. O drawdown diário e o máximo são inegociáveis, o mínimo de 3 dias de negociação ainda se aplica antes de uma aprovação ou pedido de saque, e a lista de estratégias proibidas (arbitragem de latência, hedging em grupo entre contas) permanece vigente. Veja o regulamento completo em cada detalhe.