Стратегии6 мин чтения
Что такое свинг-трейдинг? Руководство по удержанию позиций несколько дней
Быстрый ответ
Позиции, удерживаемые днями, а не минутами, построенные на терпении, учете рисков гэпа и отсутствии спешки.
Свинг-трейдинг находится между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Свинг-трейдер определяет движение, которое, по его ожиданиям, продлится от нескольких дней до нескольких недель, входит в рынок при совпадении условий и удерживает позицию через рыночный шум, вместо того чтобы выходить при первых признаках отката.
Привлекательность этого стиля — в меньшем количестве решений и меньшем времени у экрана по сравнению со скальпингом или интрадеем, так как за свинг-позицией не нужно следить каждую минуту. Обратная сторона заключается в том, что позиция, перенесенная через ночь или выходные, подвергается рискам, с которыми никогда не сталкивается внутридневной трейдер, закрывающийся каждый вечер.
Что на самом деле меняет удержание позиций в течение нескольких дней
Риск внутридневного трейдера ограничен часами работы рынка, когда он находится у терминала. Риск свинг-трейдера ограничен всем, что может произойти между проверками счета — а это, для позиций на несколько дней, включает новости, отчеты и движение цены в сессиях, за которыми трейдер не следил.
Это меняет подход к установке стоп-лосса. Стоп, подходящий для пятиминутного скальпа, слишком узок для позиции, рассчитанной на неделю обычных рыночных колебаний. Стоп-лосс должен находиться за пределами диапазона движений, которые позиция должна выдержать, что обычно означает выделение сделке большего пространства и, следовательно, использование меньшего объема, чем в интрадей-позиции с тем же риском на счет.
Риск гэпов при переносе через ночь и выходные
Рынки не всегда открываются по той же цене, по которой закрылись. Гэп (разрыв) возникает, когда новая информация поступает в то время, когда рынок или соответствующая сессия закрыты, и следующая котировка отражает эту информацию мгновенно, а не через постепенное формирование цены, на которое полагается дневной трейдер. Гэпы выходного дня на форекс — самый распространенный пример, так как межбанковский рынок закрыт с вечера пятницы до вечера воскресенья по британскому времени и может открыться далеко от цены закрытия пятницы, если за это время вышли важные новости.
Стоп-лосс не защищает от ценового разрыва (гэпа) так же эффективно, как от обычного внутридневного движения: если цена «перепрыгивает» уровень стопа, позиция закрывается по следующей доступной цене, а не по цене ордера. Свинг-трейдеры справляются с этим, открывая меньшие позиции относительно дистанции стоп-лосса, тщательно выбирая, какие сделки переносить через выходные, а какие закрывать, и отслеживая важные события в календаре на период удержания.
Почему отсутствие ограничений по времени критично в данном случае
Многие проп-компании устанавливают максимальный срок для достижения цели по прибыли, что подталкивает трейдеров к более быстрым и высокочастотным стилям торговли, независимо от того, подходят они им или нет. Такое давление плохо сочетается со свинг-трейдингом, где для формирования или отработки качественного сетапа может потребоваться больше времени, чем позволяет фиксированное окно оценки.
В MixFunded нет ограничений по времени ни в 1-Step, ни в 2-Step челенджах. Это значит, что трейдер, чье преимущество реализуется днями, а не часами, не вынужден спешить со входом, чтобы успеть до дедлайна. Минимальное требование — три торговых дня, и это «пол», а не «потолок»: свинг-трейдер может уделить сетапу ровно столько времени, сколько тому действительно нужно.
Построение процесса свинг-трейдинга
Рабочий процесс в свинг-трейдинге обычно начинается со старшего таймфрейма (например, дневного или четырехчасового) для определения общей структуры и уровня для торговли. Переход на младший таймфрейм происходит только для уточнения момента входа. Стоп-лосс выставляется по структуре старшего таймфрейма, а не по шуму младшего, а целью обычно служит следующий значимый уровень, а не фиксированное количество пунктов.
Поскольку сделки удерживаются дольше, их требуется меньше для выполнения торгового плана. Каждая позиция должна иметь обоснование для входа, точку отмены сценария и цель еще до открытия. Такой размеренный темп также позволяет точнее рассчитать объем позиции, так как у вас больше времени на расчеты исходя из реальной дистанции стопа, а не интуитивных догадок под давлением.
- Ставьте стопы по структуре старших таймфреймов, а не по шуму младших
- Снижайте объем позиции, чтобы компенсировать более широкие стоп-лоссы, характерные для свинг-трейдинга
- Проверяйте экономический календарь на наличие событий в период планируемого удержания сделки
Часто задаваемые вопросы
Как долго обычно длится свинг-трейд?
Большинство свинг-трейдов длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это отличает их от дейтрейдинга, где позиции закрываются внутри одной сессии, и от позиционной торговли, которая может длиться месяцами. Точная длительность зависит от инструмента и сетапа, а не от жесткого правила.
Можно ли переносить позиции через ночь на аккаунтах MixFunded?
Да, программы Evaluation, Pay After Passing и Instant Funded в MixFunded позволяют переносить позиции через ночь и через выходные. У нас нет правил последовательности, навязывающих определенный стиль торговли. Трейдерам все же следует учитывать риск гэпов при расчете объема, так как стоп-лосс может исполниться по худшей цене, если рынок откроется с разрывом.
Рискованнее ли свинг-трейдинг, чем дейтрейдинг?
Не обязательно — это просто замена одних рисков другими. Дейтрейдинг позволяет избежать риска ночных гэпов, но требует частого принятия решений. Свинг-трейдинг сокращает время у экрана, но подвергает открытые позиции влиянию новостей и гэпов во внерыночные часы.
Похожие руководства
Трендовая торговля
Поиск затяжных движений вместо разворотов: структурное определение тренда и причины, по которым стратегия требует терпения при убытках.
ЧитатьATR (Average True Range)
Мера волатильности, а не сигнал направления. Самый чистый показатель для расчета стоп-лосса и размера позиции.
ЧитатьPosition Sizing
Формула, переводящая процент риска и размер стопа в лоты — и главная причина провала челленджей.
ЧитатьТоргуйте на проп-аккаунте
Оценки MixFunded начинаются от $5. Выплаты производятся каждый понедельник в USDT (TRC-20) и публикуются в блокчейне.